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陕煤集团: 发挥财务管理优势 推动高质量发展

来源:三秦都市报 2021-02-05 01:45   https://www.yybnet.net/

日前,中央国债登记结算有限责任公司发布2020年度中债成员综合评定结果,陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称:陕煤集团)凭借2020年在债券市场的突出表现,继2019年度之后再次荣获“优秀发行机构——企业债发行人”殊荣,同时获评“中债绿色债券指数样本券优秀发行机构”。

2020年,陕煤集团财务工作积极化解疫情发生以来,集团利润下降、经营活动净现金流降低,所属各企业年初经营压力增大的影响,以保障资金供应支持复工复产和重点项目建设、以开展降本增效活动对冲疫情影响、以继续深化财务专项工作补齐管理短板为切入点和着力点,强力支持集团公司夺取疫情防控和年度经营目标的实现。

开源续水确保生产建设两不误

2020年疫情发生以来,陕煤集团所属企业由于下游企业停工停产,现金流压力巨大。以陕煤集团化工企业为例,受疫情和原油价格战对石油供需造成的双重影响,一季度集团所属化工企业亏损面近80%,资金压力巨大,消费需求不旺,较高库存增大了企业生产压力。

陕煤集团总会计师杨璇表示,2020年2月份以来,为对冲新冠肺炎疫情对集团经营工作的影响,确保资金链安全,集团提出了“三个确保”的全年财务管理工作目标。

确保不发生各种到期兑付风险。在2019年发行150亿元优质主体企业债券的基础上,2020年,分两期完成了剩余80亿元超长期限企业债券发行,两期利率分别较同期5年期以上LPR低81和28个基点;以超低利率取得国开行疫情期间复工复产两期专项流贷50亿元;防疫物资生产企业取得人行防疫专项应急贷款5亿元;利用集团资质优势,充分发挥金融机构作用,上半年成功注册560亿元多品种非金融企业债务融资工具(DFI),使陕煤集团成为西北五省区首家获得交易商协会批准成功注册DFI的特大型企业。全年完成发行DFI项下中期票据、永续中票、超短期融资券等注册品种8期规模合计200亿元。

确保重点建设项目建设资金需求。为新增项目等注入资金170亿元,重点项目投入资金180亿元。小保当一号煤矿已完成所有单项验收,渭化乙二醇项目设备安装已完成,榆林化学项目大件厂房已建成,全力推进靖神铁路等重点项目建设。

确保所有企业生产经营正常运行。积极响应国家疫情防控金融政策,充分利用监管“绿色通道”,于2020年2月14日,火线簿记发行西北地区首单疫情防控非公开公司债券,快速驰援疫情防控一线。本期债券发行规模10亿元,期限为3+2年期,票面利率3.7%,认购倍数3.276倍,获得市场参与机构的踊跃认购。此次债券募集资金优先用于支持疫情防控相关业务,补充防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作所需的流动资金,全力打通了抗疫资金血脉,为企业提供快速低成本融资。

4月24日,西安善美商业保理有限公司作为原始权益人,协同开源证券在上海证券交易所成功发行了“开源——陕煤应付账款第一期资产支持专项计划”。

立足全局推动高质量发展

2020年国内债券市场的秋风刮得格外强劲,特别是对煤炭行业,多家煤企债券遭遇低价抛售。11月12日,陕煤集团逆市完成发行本年度第三期超短期融资券,发行规模20亿元,期限270天,票面利率2.05%,创下当期市场同期限同品种的最低利率。

2020年上半年,受疫情影响,集团公司经营目标不及预期,全年稳增长形势严峻。就进一步做好稳增长降成本工作进行安排,明确提出全集团2020年成本同比下降不低于40亿元,全力对冲售价下降对经营目标的影响。为确保降成本目标的顺利完成,5月中旬召开降成本专题会议,企业管理部、财务资产部等相关部门共同参与对28家单位的降成本方案逐一剖析,对症下药,对部分单位的经营指标进行调整和夯实。从执行效果看,集团全年成本下降总额超过99.23亿元。

同时,陕煤集团以国有资本投资公司改革为契机,积极推进股权调整工作,积极稳妥推进陕煤集团国有资本投资公司改革试点工作,建立“小总部、大产业”的管理框架,形成符合国有资本投资公司定位的新管控体系,实现国有资本投资功能有效发挥。

财务资产部相关负责人说:“2020年以来,我们经过调研并与相关企业沟通,对62家企业股权进行了三轮调整,其中无偿划转52家、内部转让8家、委托管理2家。同时,已经形成了以解决集团内部交叉持股为主体的股权深度调整方案。”

财务资产部根据集团管控目标,每年从资金管理、经营管控、会计管理三方面对财务工作设定目标,对所属单位进行专项考核。通过三年连续下发财务管理专项业务考核办法,对各单位打分排名,以正向激励表彰和负面典型通报,提升财务管理水平。2020年,结合宏观形势及疫情影响,系统梳理和总结分析集团及所属企业财务工作存在的“19类28项”问题,按照“分级负责,上下联动”的方法,从资金管理、经营管控、会计核算、产权管理等四个方面着手,对各单位2020年财务管理专项业务进行考核,针对薄弱环节精准施策,逐步补齐管理短板,促进陕煤财务管理水平全面提升。

提升服务推动内部产融协调发展

通过不断增加对所属金融板块的投资,推动产融协调发展,助推财务管理提升。陕煤集团充分利用所属金融企业防风险、强监督的平台,一方面加强财务管理,打造陕煤内部“贴身银行”,降低信息不对称风险,增强资源配置效能。另一方面,通过构建多元融资平台,提升直接融资比重,为实体产业发展提供资金支持。

陕煤财务公司是集团司库和流动性管理枢纽,在集团优化资源配置、调节资金余缺、节约财务成本、提升资金运行效率等方面发挥核心作用。

陕煤集团通过财务公司这个集团内部银行,全面深入掌握集团企业生产运营情况,大幅降低了内部企业与外部金融机构信息不对称风险,在集团内成员企业进行有效资金融通和资源配置,包括自营贷款、委托贷款、票据结算、企业增信等。

在资金归集方面,2020年底财务公司存款余额同比增加3.35%;日均存款余额同比增加43.31%,财务公司对集团整体的资金归集能力显著增强。

在为集团降本增效方面,通过签发商票及善美融单开立,为成员单位节约保证金约28亿元,“十三五”期间累计节约保证金超200亿元、节省财务费用超4亿元、手续费1400余万元。

司库职能发挥方面,2020年为集团及成员单位提供贷款超过400亿元,节约集团及成员单位本应对外支付的财务费用近5亿元。“十三五”期间累计为集团发放贷款近千亿,金融服务功能进一步发挥。

运用集团金融业务全牌照优势,陕煤集团通过发行债券、资产证券化产品以及融资租赁等融资方式,构建多元融资平台,根据实体产业不同业务需求选择差异化融资方式,有效增强了集团融资能力、拓宽集团融资渠道、优化集团融资结构、降低集团融资成本,仅2020年通过资本市场运作,帮助集团降低资金成本约10亿元。梅方义汪琳徐磊

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