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管理费和业绩提成直降一半外资私募8天募集2.5亿

来源:金融投资报 2018-07-28 01:53   https://www.yybnet.net/

近日,外资私募贝莱德的首只产品——贝莱德中国A股机遇私募基金1期已在中信证券官网代销。记者从中信证券销售人员处获悉,贝莱德的首只产品管理费为0.75%/年,业绩提成为10%,相较国内私募普遍的1.5%-2%的管理费和20%的业绩提成的同类产品而言,费率直降一半,其产品要素曝光后,引起私募圈震动。“该产品自7月16日(上周一)开始募集,截至7月25日,8天时间里共募集资金2.51亿元。目前产品仍在募集中,单只私募产品的募集人数不得超过200人,现在已有160多人购买,还剩下近40个名额。”中信证券某销售人员告诉记者。

值得注意的是,中信证券一家营业部员工表示,如果有朋友感兴趣,需要提前白名单报备。他表示,私募新规出来后,合规越来越苛刻。如果买的金额大,他们可以请贝莱德的产品经理直接做路演。

产品要素显示,贝莱德中国A股机遇私募基金1期为权益类产品,基金管理人为贝莱德投资管理(上海)有限公司,基金托管人和运营服务机构为建设银行,存续期为不定期。从基金业协会的信息可以看到,该产品的备案时间为6月5日。

该基金将投资于中国A股股票、银行存款及其他存款类工具、货币市场基金、债券逆回购、股指期货等,其中资产总值的80%以上投资A股股票。

中信证券官网代销产品的信息显示,贝莱德中国A股机遇私募基金1期的风险评级为“R4-中高风险”,认购金额起点为100万元,销售网点为中信证券所有营业网点和中信证券(山东)所有营业网点。

值得注意的是,此前贝莱德曾表示,准备在募集结束后一次性建仓,投资范围是A股股票,将于7月底8月初满仓介入。

贝莱德认为,公司通过择时仓位调节来控制风险的办法,始终无法避免择时出错的可能性,公司获得收益的方法是通过在高度分散化的配置中多点开花。现在市场估值合理,接近底部区域,但谁也无法精准判断底部的点位和见底时机。而A股的上涨往往力度较大,通常在较短时间内完成,满仓持有的好处是不会错过随时可能会出现的大涨。

中信证券推荐材料显示,该基金策略以量化选股为特点,从基本面、政策和市场情绪等方面挖掘A股机会,确实为主动管理型基金。

数据显示,今年以来外资私募业绩普遍不佳,尤其是公布净值的富达中国股票一号私募基金,今年以来净值跌幅接近10%,其中7月4日净值亏损幅度创成立以来最大值-14.29%,令不少高净值人群对外资私募基金有所抗拒。“促销打折可能与外资私募今年业绩不佳有关。”深圳一家大型私募表示。“不管如何,贝莱德将产品费率直降一半,对行业而言必定造成一定程度的冲击,尤其是中小私募。”上海一家私募负责人告诉记者。

目前,国内私募的管理费率通常为1.5%-2%,业绩报酬计提比例为20%。对于很多中小私募而言,如果没有取得正收益,拿不到业绩提成,就会逐渐从行业消失。

即使是规模为5亿的私募,按管理费1.5%来计算,一年只能拿到750万元,刚刚够运营成本。如果管理费降至0.75%,那么一年下来没有业绩提成的话,仅350万,将面临亏损的困境。

值得注意的是,不仅是大幅降低费率,贝莱德的首只私募产品的门槛也有所降低。国内私募产品认购100万元起步,追加申购金额普遍为10万元起,并且为10万元的整数倍,而贝莱德将追加门槛降低至1万元。

贝莱德的私募产品要素显示,投资者认购基金金额不低于100万元(不含认购费用),每次追加申购金额应不低于1万元人民币并且为1万元人民币的整数倍(不含认购/申购费)。

许孝如

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