日照港成功发行13亿元中期票据 5年累计可节省利息支出10335万元

本报讯（记者 王均薇 通讯员 滕晓东）3月24日，日照港(集团)有限公司成功发行2010年度中期票据。这是继3年3次成功融资32.4亿元后，该公司利用直接债务融资工具进行资本运营取得的又一新成绩。

中期票据利率低于银行同期贷款优惠利率，并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点。此次该公司发行了共计13亿元的中期票据，中国民生银行为票据发行的主承销商，发行期限为5年，票面利率为4.35%，付息式浮动利率，较5.94%的5年期银行借款利率下浮26.76%。票据发行后，每年可为集团公司节省利息支出2067万元，5年累计可节省利息支出10335万元。

近年来，该公司将高负债情况下的低成本融资与集团化经营情况下的资源配置、港口高成长情况下的人才培养、选用、引进和储备“三大课题”列为战略主题，深入研究国家金融政策和市场形势，不断加大资本运营力度，积极探索多种融资方式，在利用资本市场3年3次成功融资32.4亿元的同时，先后3次滚动发行了33亿元的短期融资券。此次中期票据发行，不仅有效降低港口财务成本，而且对进一步优化港口资产结构，提高抗风险能力，对日照港有效应对复杂多变的经济环境，增强核心竞争力和可持续发展能力具有重要意义。

相关链接：中期票据是作为连接短期商业票据和长期债券之间的“桥梁”性产品出现的，期限通常在3—5年。中期票据与其他债券在发行方面最大的不同在于其并非采用包销的方式，而是采用代销方式。中期票据以小额、持续或周期性的方式发行，在金额、期限和发行时间的选择上有很大的灵活性。 

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