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科创板公司都不缺钱?34家公司中31家已公示现金管理计划

来源:澎湃新闻 2019-10-23 08:04   https://www.yybnet.net/

近日,科创板上市公司传音控股(688036)发布的一则现金管理公告在市场上引发关注。

扣除科创板上市的发行费用后,传音控股本次IPO的实际募集资金净额为26.75亿元,而披露的计划用于现金管理的闲置募集资金为不超过25亿元,两个数据的比例高达93.46%。

10月22日,传音控股解释,公司授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为25亿元,非实际现金管理金额。公司实际用于现金管理的部分暂时闲置募集资金将远小于25亿元。

传音还强调,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是根据募集资金项目的投资进度安排,在确保不影响募集资金投资项目的建设进程的前提下开展的,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行。

澎湃新闻记者发现,在科创板上市公司中,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况非常普遍。

从7月26日起至今,先后有天准科技(688003)、睿创微纳(688002)、华兴源创(688001)、中国通号(688009)、微芯生物(688321)等31家科创板公司都发布了相关公告。

而目前科创板总计共有34家上市公司,也就是说,高达九成的科创板企业都选择将闲置募集资金进行现金管理。

最近的一个案例是热景生物(688068)。该公司在10月21日发布公告称,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,拟使用额度不超过2.5亿元及以上的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的保本型银行理财产品。

热景生物通过科创板IPO共计募资4.58亿元,扣除发行费用后实际募资额为3.99亿元。现金管理额度占实际募资额的比例为87.12%。

需要注意的是,在这些科创板公司中,现金管理的最高额度占募集资金规模的比例通常都不低。

10月21日,天奈科技(688116)公告表示,公司董事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。

而天奈科技的科创板IPO募资额为9.27亿元,扣除发行费用后实际募资净额8.29亿元。现金管理的8亿元额度,占实际募资额的比例达到96.50%,比传音控股的这一比例还要高。

8月29日发布现金管理公告的晶晨股份(688099)同样如此,本次在科创板上市募集资金净额为15.03亿元,而公告显示,公司将使用额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,两个数据的比例达到99.80%。

而在首批上市的25家科创板企业中,有7家企业现金管理额度占募资总额的比例在90%以上。

具体来看,睿创微纳的这一比例为98.77%,澜起科技(688008)为94.66%,交控科技(688015)为93.99%,乐鑫科技(688018)为92.78%,天宜上佳(688033)为92.19%,方邦股份(688020)为91.93%,新光光电(688011)为90.61%。

据澎湃新闻记者整理,在31家公告现金管理计划的科创板公司中,主要选择的标的分别是结构性存款、定期存款、大额存单和协定存款类型的产品,包括部分直接在募集资金专户中结算的存款性质的产品。

很显然,上市公司进行理财的首要目标是安全,因此往往会避免高风险、高收益的投资产品。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上市公司对募集资金进行现金管理时,所选择的产品特征受到限制。

规则要求,暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合以下条件,一是安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;二是,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

《上海证券交易所科创板股票上市规则》也对此作出了内容一致的规定。

而在过去的A股市场上,曾出现过不少因募集资金进行现金管理时违规的情况,因此科创板上市公司也需要在信息披露、产品选择、内控流程等方面多加注意。

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