周期股可首选有色稀土

广发证券高级投资顾问赵愚睿表示，周期股行情是由供需关系决定的——在进入“扎实有效去产能”阶段的国家供给侧改革的大背景下，叠加需求增长供给收缩，使得供需偏紧而价格上涨自然利好相关公司，投资机会值得关注。

赵愚睿认为，周期股中最热门的当属有色稀土，特别是铝行业在2016年以前基本处于略亏状态，违规产能停产势在必行。根据相关要求，2+26城市电解铝厂限产30％以上；氧化铝企业限产50％左右；碳素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50％；26+2限产方案四季度启动后，将影响电解铝产量90万吨；电解铝需求平稳增长。据此，预计铝供求关系基本面或将改善，铝价有望上行，相关个股将受益。

赵愚睿还指出，近几个月来，金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等主要稀土价格底部回升，都有很大涨幅，引发整个产业链的惜售待涨情绪；再加上收储将吸收一部分货源，大厂搬迁、环保核查促使一些工厂停产整顿等因素，今年稀土供应呈现紧缩态势，但下游需求却稳中有升。此外，工信部发布公告称，稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组，以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，这将利好稀土产业长期有序发展，稀土价格将逐步回暖，预计四季度前都将维持震荡上行趋势。

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