本外币一体化资金池试点落地北京深圳：跨国公司将迎哪些便利

跨国公司本外币一体化资金池业务正式落地。

3月12日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布消息称，决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点，进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用。

两部门明确，试点面向信用等级较高的大型跨国公司企业集团，主要内容包括五大方面：

一是统一本外币政策。整合现有各类资金池，实现跨国公司企业集团内跨境本外币资金一体化管理。

一直以来，本币与外币跨境资金池业务的主管部门不同，其中，外币跨境资金池业务，也就是跨国公司外汇资金集中运营，归外汇管理局管理，人民币跨境资金池业务则归央行管理，同时，两项业务也各自有自己的业务规则。

一位国有行国际部人士对澎湃新闻表示，市场对本外币合一跨境资金池业早就有预期，早在2019年3月，外管局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》，将外汇资金集中运营政策推广到包括人民币在内的全币种业务，也就是说放开了跨境资金池的币种限制，允许人民币入池。现在需要解决的是具体规则、数据整合等方面实现“一体化”。

第二方面内容是实行双向宏观审慎管理。适度调整外债和境外放款额度，在稳慎经营理念基础上提升跨境投融资的自主性和资金利用效率。

目前，跨国公司的外债额度不能超过境内成员企业所有者权益的2倍，今年1月央行和外汇局将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。

三是进一步便利资金划转和使用。主办企业国内资金主（子）账户结汇资金可直接进入人民币国内资金主（子）账户，国内资金主账户资金可直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务。

四是实现一定额度内意愿购汇。购汇所得外汇资金可存入国内资金主账户，用于对外支付。

上述人士表示，允许一定额度内意愿购汇，为跨国企业汇率风险管理创造了更为有利的条件，降低了企业的汇兑成本。

五是强化事中事后监管。加强统计监测，强化风险评估、非现场核查与现场检查，有效防范跨境资金流动风险。

去年下半年以来，监管部门已经多次剧透将进行本外币合一跨境资金池试点。

去年11月，央行副行长刘国强在国新办发布会上表示，在便利跨境资本流动方面，中国人民银行与外汇局正在进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案。方案成熟后，准备在粤港澳大湾区试点。

今年2月，国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海生在《中国外汇》撰文中称，制定跨国公司本外币一体化资金池试点方案，在提高准入门槛的同时，放宽资金跨境、购结汇、使用限制等，支持特大型跨国公司更好地管理成员公司跨境资金；拟在部分跨国公司比较集中的地区，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。

央行、国家外汇管理局表示下一步将根据试点情况及政策效果，进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平，营造良好营商环境，促进涉外经济平稳健康发展。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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