■川股观察12股获券商最新评级 5股预期涨幅超过五成

■本报记者林珂

进入2021年以来，大盘出现持续震荡回调走势，市场谨慎情绪升温；与此同时，券商调研频率也有所放缓，从川股来看，仅有12股获得券商给出的最新目标价。就给予的目标价预期上涨空间来看，金融投资报记者发现，豪能股份、西菱动力、蓝光发展、通威股份、安宁股份等5只股，券商给出的目标价预期涨幅均超过五成之多。

豪能股份：目标价34.80元

2020年股价出现巨大涨幅的豪能股份在9月见顶后持续回落，截止目前，股价已有超三成跌幅。随着股价的持续回落，豪能股份估值也逐步回到合理区间。从券商态度来看，在股价持续走低背景下，机构投资者态度开始转暖。

再从业绩角度来看，经历了2019年业绩下滑后，豪能股份进入2020年后便表现出强劲回升动力，前三季度净利润同比增长达到61%。同时，公司还预计2020年全年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加5000万元到6800万元，同比增加41%到56%。业绩明显好转也是券商看好的因素之一。

豪能股份是国内汽车变速箱零部件领先供应商，收购上游青竹机械推动产业链垂直整合，经营有望继续向上；收购成飞核心供应商昊轶强拓展军工业务，有望显著增厚利润，拉动估值提升。中信证券认为，在“十四五”的推动下，我国军费开支料将提升，成飞集团作为歼20、枭龙等军机的研发、生产商，预计将显著受益。昊轶强是成飞供应链中黑色钣金与小钣金的供应商，且成飞外场服务需求旺盛，预计昊轶强有望获得订单，显著受益需求快速增长。中信证券上调豪能股份目标价至34.80元，距离3月8日收盘价有近八成的预期涨幅空间。

西菱动力：目标价33.47元

2020年业绩表现差强人意的西菱动力在2020年券商关注度还相对较低。但随着2021年一季度业绩超市场预期，业绩拐点出现，券商的关注度明显升高。金融投资报记者注意到，今年以来已有多家券商发布对西菱动力最新的研究报告，目标价大多超过30元，东北证券更给出了超过33.74元的最高目标价。

从消息面来看，西菱动力近日取得《武器承制单位资格证书》，标志着公司的科研能力、技术水平等方面达到了军用装备采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司发展军工业务具有重要意义。东北证券认为，2018年公司充分考虑到自身精密加工技术优势和军工行业的高景气度，决心布局航空航天零部件加工业务，目前已取得重大突破。一方面，公司加强固定资产投入，目前已形成规模化产能，并取得军品科研生产资质，成为某主机厂合格供应商；一方面，公司通过外延并购，收购航空零部件制造领域老牌供应商鑫三合，提升自身产能和技术实力，进一步拓展军工客户数量。目前公司已形成立足航空配套，向航天、核工业和兵器等领域拓展的发展格局，产品和服务涉及航空机身零部件、航空发动机零部件、导弹结构件和工装模具等多个领域，军工业务进入快速发展期。

考虑到2021年有望迎来业绩拐点，一季度业绩大幅扭亏已开始印证,东北证券预计2021年将逐季看到公司业绩呈现明显改善。因此，东北证券给出33.47元的2021年目标价，距离现价有超过七成的预期涨幅。

蓝光发展：目标价6.94元

2月25日蓝光发布公告称，下属全资子公司蓝光和骏拟将蓝光嘉宝服务64.6203%的股份转让给碧桂园服务，交易代价48.465亿元。有分析认为，此项交易对碧桂园服务来说，规模上将继续强者恒强，对蓝光嘉宝服务的母公司蓝光发展来说，在当前市况下，公司将获得近50亿元的资金，流动性的改善将有助于公司未来的进一步发展。

流动性改善对房产企业发展至关重要，多家券商看好蓝光发展。广发证券认为，本次交易充分体现了蓝光嘉宝的价值，将为公司直接带来40亿以上的自由现金流，将极大改善公司报表，在手现金的增加，也将保障公司后续投资力度提升。整体来看，本次出售计划将带来利润、现金、净资产的增加。结合行业融资及土地供给政策的调整，将非常直接地增加公司的资金和投资实力。

随着财务报表质量不断改善，广发证券看好蓝光发展2021年及未来的经营表现。预计改善2021-2022年归母净利润38亿元、45亿元，给予公司2021年6倍市盈率合理估值，对应合理价值6.94元。就周一蓝光发展收盘价来看，距离券商给出的6.94元目标价，预期涨幅空间仍有近六成之多。

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