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三大重仓股同日暴跌,私募大佬高毅冯柳为啥“躺雷”?

来源:界面新闻 2021-02-03 11:06   https://www.yybnet.net/

记者 龙力

2月2日,由于三大重仓股东方日升(300118.SZ)、木林森(002745.SZ)和上海家化(600315.SH)同日暴跌,私募大佬冯柳意外“躺雷”。

其中,东方日升在2月1日已经一字跌停的基础上,2月2日盘中再度跌停,最终收跌16.49%。东方日升2日暴跌33%的背后是公司于近日连爆两大利空。1月31日晚间,公司公告预计2020年净利润同比下降75.35%-83.57%,紧接着2月1日晚间又公告扣非净利润预计亏损,中止可转债上市事宜。

Wind数据显示,2020年三季报时,冯柳旗下的“高毅邻山1号远望基金”新进成为东方日升第三大流通股股东,持股数量为1639万股。

股价方面,自去年四季度以来,东方日升股价先是震荡调整,随后开启了一波强势上涨,于去年12月28日盘中一度刷出31.99元/股的历史新高,相较于同年9月底涨幅高达88.51%。不过,在近日股价重挫之后,东方日升的2日最新收盘价相较于去年9月底已经下跌5.07%。

木林森也是“高毅邻山一号远望基金”在去年三季度最新买进前十大流通股东之列的“新宠”,当季持股数量为1500万股。自去年10月以来,木林森的股价也曾有过明显的上涨,并在今年1月26日盘中刷出阶段新高17.45元/股,相较于去年9月底涨幅逾三成。近日,木林森股价下跌明显,继2号跌停后,2月3日开盘以后稳步下行,截止发稿跌幅超7%。

与东方日升类似的是,木林森股价大跌的背后也与业绩有着千丝万缕的联系。

1月28日晚间,木林森发布了两份业绩预告,分别预计2020年度净利润同比减少36.35%以及今年一季度净利润同比增长105-150%。很快,两份业绩预告便同时受到了监管层的关注。1月31日,深交所下发关注函要求木林森说明2020年度计提应收账款坏账准备的具体金额,本期坏账准备的计提原因、具体依据及合理性等,以及公司在经营活动开展尚不足一个月的情形下预计2021年一季度盈利2.3亿元至2.8亿元的具体依据和合理性等。

相较之下,冯柳选中上海家化的时间更早。据Wind数据,2020年中报时,“高毅邻山一号远望基金”已经新进成为了上海家化的第六大流通股股东,持股数量为1300万股,并在三季度继续加仓1080万股。

然而,在冯柳持续加码的同时,上海家化的股价在去年6月19日盘中刷出阶段新高以后,便开始一路杀跌。截至今年2月2日,其最新收盘价相较于去年6月中旬的高点跌幅已经超过了三成。

从分时图上看,2月2日上午上海家化的股价一直在平盘附近小幅震荡,直到午后突然闪崩跌停,盘中不少投资者认为其股价闪崩主要与即将公布的2020年度业绩有关。

当日收盘后不到两个小时,上海家化如期披露2020年年报,净利润同比下降22.78%,为2017年以来首降。同时,年报数据显示,“高毅邻山一号远望基金”依然为上海家化第二大流通股股东,持股数量与三季度末持平,为2380万股。

不过今日开盘,上海家化股价涨停,收复昨日失地。

根据Wind数据,冯柳在去年三季度末持有东方日升、木林森和上海家化的参考市值分别为2.78亿元,2亿元和8.27亿元,粗略估算,如果其继续持股至今的话,2月2日当天在三只上述个股上的浮亏可能接近1.5个亿。

高毅资产官网介绍显示,冯柳以长期投资、价值投资、集中投资、逆向投资见长,不控制回撤,是实至名归的基本面价值投资者。一般来说,对于价值型投资者而言,单日的盈亏并不是特别重要。

另外,截至去年三季度末时,“高毅邻山一号远望基金”一共出现在63家上市公司前十大流通股东之列,合计的持股参考市值高达417.12亿元,上述三只个股所占比例仅为3%左右。

界面新闻进一步梳理了冯柳去年三季报重仓的63只个股2月2日的股价涨跌情况,其中34只均实现单日上涨,占比53.97%。

表格:“高毅邻山一号远望基金”2020年三季报重仓股2月2日股价表现情况

数据来源:Wind

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