基金“抱团”实锤 调仓轨迹曝光 大消费“五朵金花”占据前5 减持信息技术、增持顺周期

国内公募基金2020年四季报近期已经全部出齐，在抱团行情愈演愈烈的市场环境下，公募的投资动向就格外引人关注。去年四季度，公募仓位和持股集中度持续提升。从重仓股变化看，消费品及服务行业仍是公募最爱，最突出变化是公募对于信息技术板块明星股的大幅减持和对一些顺周期个股的增持。

公募基金仓位体现了其对市场的整体态度，从去年四季度情况看，股票型公募基金的仓位进一步提升。据数据统计，截至去年年底，全行业股票型开放式基金平均仓位为88.88%，较三季度提高4.76个百分点。与此同时，持股集中度也有所提高，升至57.83%。

根据已公布2020年4季报的3313只积极投资偏股型基金数据统计，贵州茅台仍是公募的最爱，基金持有总市值高达1251.09亿元，持股数为6261.73万股，共有1361支基金持有该股。五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免紧随其后，这五家公司均属于消费品及服务行业大类，大消费“五朵金花”基金合计持股市值为3809.46亿元。

从公募基金公布的四季报情况看，公募对于信息技术板块明星股的大幅减持和对一些顺周期个股的增持是最突出的变化。

统计显示，按市值计算，去年四季度基金减持幅度最大的前10只个股分别为立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、南极电商、永辉超市、鹏鼎控股、三七互娱、吉比特、信维通信和海螺水泥。这其中有7家公司属于信息技术行业，且减持力度排名前三的个股均隶属这一板块。立讯精密排名减持榜榜首，基金合计减持市值达88.09亿元。歌尔股份遭基金减持86.97亿元、排名第二，闻泰科技遭基金减持37.82亿元、排名第三。如果按持股数计算，去年四季度基金对这三家公司的减持比例分别为16.36%、67.12%、85.76%。

还有一些公司得到了基金的增持，令人眼前一亮的是其中一些顺周期行业公司。去年四季度获基金增持市值排名前10的公司名单里，中国平安排名第5，被基金合计增持218.55亿元。换个角度看更为明显，按持股数计算，基金单季对中国平安的增持幅度高达66.46%。截至去年四季度末，基金持有赣锋锂业1.85亿股，四季度持股增加35.97%，这只股票去年四季度以来连续快速上涨，至今累计涨幅高达157.52%。此外，华友钴业、招商银行、荣盛石化、兴业银行等周期类公司也都被基金大比例增持。

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