关于科技股的市场行情

在降准的利好刺激下,时隔两个月,A股再度突破3000点大关。9月9日,A股高开高走,创业板指数涨超2%,上证综指站上3000点,深证成指重回10000点。市场认为,央行宣布降准,为市场注入了一针强心剂。此外,9月下旬,随着富时罗素和标普道琼斯指数纳入A股,还将吸引外资流入,多重利好信息直接带来了昨日大盘的高开。行情至此,相信大家都不会否认,这轮上涨乃至整个今年的行情,主线就是科技。很多朋友在问,要不要追进去?

其实科技股的逻辑是在业绩的基础上,叠加了市场关于未来国家对科技行业扶持的预期。但问题是其中很多公司的业绩,并不能延续,未来很有可能回落,只是目前处在高速增长期,市场无法证伪。在短期涨幅过大以后,大家要持续关注业绩的兑现情况。板块迟早会从集体上涨变为分化,业绩确定性更好和行业格局更佳的公司会持续亮眼。所以,不太建议去追已经处在相对高位的那些科技股,主线品种可以保持持仓,择机布局低位滞涨的品种。

一段强趋势的结束,必然会有强烈的痕迹。在趋势没有完结之前,暂时不去看行情转势。承受必要的合理波动,才能把利润吃透,妄想规避每一次波动,往往适得其反。

科技股的门类还是很多的,这一轮市场行情还是围绕5G及其应用来开展的。像前期火热的PCB,其中的行业龙头就是笔者非常喜欢的一家公司,财务干净透彻,业绩弹性大,有高增长预期。PCB涨幅巨大后,相对低位的光模块又启动了,此行业的受益程度也较高,而且未来仍有很大的进口代替空间。此外,物联网、VR等细分领域也有不少值得研究的点。

总体来说,大家要想清楚这轮科技主线行情的背景,想明白其内在逻辑,再根据细分行业展开挖掘和研究。知其然,更要知其所以然。

记者李楠整理

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