创维数字公布可转债募资使用情况

8148万还账，3亿补充流动资金

本报讯（记者 杨成万）5月28日，创维数字（000810）发布公告称，经证监会核准，公司于4月15日公开发行1040万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币10.40亿元，募集资金净额为人民币103128.64万元。公司已于2019年4月19日将其存入专户，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

本次募集资金投资项目及其投资金额分别为，“机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目”投资总额80557.21万元，其中募集资金拟投资额73755.20万元；“汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目”投资总额40824.00万元，其中募集资金拟投资额30244.80万元。以上两项目投资总额121381.21万元，其中募集资金拟投资额10.40亿元。

由于此次实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，为保障募集资金投资项目顺利进行并达到预期收益，在募集资金到位前，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2019年4月19日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币8148.99万元，其中预先投入“机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目”6631.15万元；预先投入“汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目”1517.84万元。

本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司董事会议因此同意使用8148.99万元可转债募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

同时，公司董事会议同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。在使用期限到期后，公司将根据募集资金使用进度及时、足额分批归还至公司募集资金专项账户。

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