创维数字10亿可转债今日在深交所上市

本报讯（记者 杨成万）5月15日，创维数字（000810）发布公告称，公司于4月15日公开发行的10.40亿元A股可转换公司债券（简称：可转债）将于5月16日在深交所上市。可转债存续的起止日期为，2019年4月15日至2025年4月15日；可转债转股的起止日期为2019年10月19日至2025年4月15日。可转债的募集资金用于机顶盒与接入终端系列产 品 智 能 化 升 级 扩 建 项 目73755.20万元；用于汽车智能驾驶 辅 助 系 统 升 级 扩 建 项 目30244.80万元。

本次可转债评级机构中诚信证券评估有限公司称，从短期偿债能力指标分析，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末，公司流动比率分别为1.55、1.43、1.38和1.39，速动比率 分 别 为 1.29、 1.13、 1.11 和1.16，2016年至2018年相关比率有所下降，主要由于2017年受原材料价格大幅提升影响。但随着公司进行国产原材料替换以及国外厂商的产能扩充，公司流动资产逐渐充裕，短期偿债能力转强。

从长期偿债能力指标分析，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末，公司合并口径资产负债率分别为58.66%、63.55%、62.82%和61.81%。总体而言，公司资产负债率保持在合理区间，财务风险较低。公司拥有良好的资信情况，并与多家银行等金融机构保持长期良好的银企合作关系。

对此，评级机构对本次可转债信用等级为评定为“AA级”，评级展望为“稳定”，对本次发行的可转债未要求提供担保。不过，评级机构同时表示，在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

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