10月24日,又一只“国家队基金”三季报出炉,招商丰庆基金在三季度同样遭到99%的赎回,股票、债券等持仓均已清空。
三季报显示,招商丰庆基金报告期期初份额总额为120.10亿份,报告期期末份额总额为1.04亿份,总赎回份额为119.06亿份,赎回比例超过99%。
招商丰庆份额变动情况
此外,三季报显示,招商丰庆基金的股票投资、债券投资、金融衍生品投资等均为零,截至2018年三季度末仅有银行存款和结算备付金1.39亿元和其他资产0.01亿元,资产规模仅为1.40亿元。而2018年二季度末,招商丰庆基金的资产规模尚有161.07亿元,资产规模缩水了99%。
公开资料显示,2015年7月,在A股市场指数从高点急速下跌之后,易方达瑞惠和华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆5只大型主力基金火速成立,规模各为400亿元,担负起稳定市场的重任。
不过,随着时间的推移,上述5只“国家队基金”的规模已逐渐缩水。2018年一季度,5只基金均被赎回七成份额。
而从9月20日开始,上述5只“国家队基金”净值均呈水平线走势,市场由此猜测,上述基金能躲过权益市场大跌的唯一可能便是已清仓了所有权益持仓。
5只“国家队基金”净值变动情况(数据来源:Wind)
同样是在10月24日,5只“国家队基金”中的易方达瑞惠基金率先披露2018年三季报,该基金同样是在2018年第三季度被赎回了99%的份额。
易方达瑞惠和招商丰庆均在2018年三季报中表示,基金合同生效已届满3年。在基金合同生效3年后,本基金已连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形。根据基金募集期的基金合同,基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定。
上述2只基金合同同时规定,《基金合同》生效3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
对于国家队基金为何会在这一时点出现可能清盘的情况,一位基金公司人士认为,上述基金在2015年所承担的“救市”职责或许已经完成,但是否会因为新的维稳需求而重新入市也未可知。
Wind统计数据显示,截至10月23日,5只“国家队基金”中,招商丰庆的单位净值是1.339元,南方消费活力的单位净值是1.229元,易方达瑞惠的单位净值是1.278元,嘉实新机遇的单位净值是1.05元,华夏新经济的单位净值是0.954元。
从2015年7月成立到2018年10月清仓,上证综指经历了大幅波动,以2015年8月第一个交易日至2018年10月23日做统计区间可知,上证综指在此期间累积跌幅高达31.5%,但5只“国家队基金”除了华夏新经济跌破净值外,其余4只基金均实现正收益,且表现不俗。
“在一个以零和游戏为主要特征的博弈市场里,初始金额合计达2000亿元的庞大规模,能获得如此成绩,功成二字毫不为过。”一位市场人士这样感慨道。
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