谁是“金矿”附近的“卖水人”

设立雄安新区这一消息，经过一个小长假的消化后，今天将在A股市场带来怎样的影响？是否会成为A股的重大题材？达哥和牛博士对此展开了讨论。

牛博士：达哥，你好，设立雄安新区的这一消息，是否会成为近期一个重要的炒作主题？

道达：其实，本周一的港股市场，资金对雄安新区这一题材的炒作已展开，而这几天的小长假中，各大券商研究所的不少分析师都发布了相关的研究报告。我个人认为，A股市场对此展开炒作，是再正常不过的事情。

牛博士：看来，雄安新区的设立，犹如挖到了一处金矿啊。

道达：用“金矿”来形容雄安新区对A股市场的影响，我觉得一点也不为过。A股历史上，不论是机构还是游资，都有“炒地图”的习惯，好比此前的“一带一路”，或者前几年的自贸区概念炒作等。而这一次，雄安新区设立，必然会引发市场资金对河北省相关区域个股展开挖掘，甚至热点还会扩展到整个京津冀地区。所以，当“金矿”的所在地被划出来后，接下来必然会看到大批的“淘金者”奔赴金矿地。 所以，我个人认为，接下来的一个较长时间周期，雄安新区这一投资主题，很可能会被市场长期关注，并且会被反复炒作。

牛博士：那么，你觉得雄安新区这个投资主题，哪些板块可能会成为炒作重点呢？

道达：在众多淘金的案例中，真正依靠淘金发了大财的，还是少数人。不过，有一批“卖水人”，靠着给淘金者卖水，同样发了大财。那么，谁是“卖水人”呢？我个人认为，水泥、钢材、基建、电力能源、工程机械、交通运输等领域，就是这座金矿的卖水人。不论新区怎样建设，都将给这些领域的刚性需求带来提升。所以，如果要从“卖水人”中去挖掘投资机会，这些板块可能会挖到“金子”。

牛博士：对接下来大盘的行情，你怎么看？

道达：总体来说，上周市场由于受到季末流动性紧张的影响，市场调整压力较大，热点也逐渐趋于平淡。不过，关于设立雄安新区的消息出来后，大家的预期又开始变了。很明显，这一消息极有可能重新激发市场人气，至少不用太担心热点的问题。另外，一季度已过去，流动性紧张局面有可能会出现改善，因此市场可能会再次转强。但即便如此，达哥之前也说过，上周将沪深300指数仓位参考重新降回到四成后，未来何时再加仓，需要重新做更加周密的计划。

今年的A股市场，波动幅度可能会比过去小一些，所以单纯的右侧交易，可能会吃亏。因此，我认为在风险可控的前提下，可适当考虑进行一些左侧交易。简单地说，也就是做好两手准备。一方面，如果沪指真正突破3300点后，才考虑加仓，这就是所谓的“右侧交易”；另一方面，如果大盘跌到我认为较为安全的重要支撑位，也可以考虑加仓，这就是所谓“左侧交易”。（张道达）

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