量化基金投资升级双轮驱动尽显优势

自进入中国以来，凭借高度纪律性的模型分析，量化基金日益受到投资者的关注，而华商基金的量化团队更是在数理模型分析的基础上更上一层楼，得到了业界的广泛认可——华商大盘量化基金2013年12月荣获业内权威杂志《证券时报》颁发的“2013量化投资最佳风险控制奖”。

据记者了解，区别于市场上广义的、依赖量化模型的被动投资，在华商基金的量化体系里，量化投资更是一种基于交易数据、结合基本面双轮驱动的择股、择时和风险控制的主动投资管理。

事实上，国内的量化基金更多集中在择股和行业配置上，很少强调对系统风险的把控，个性化的量化产品并不常见，相比而言，华商新量化融合了主动与被动投资的双重优势，特点是比较鲜明的。

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