携8年海外量化经验游凛峰详解工银量化基金投资模型
“在量化投资领域，出现了很多杰出的投资者，他们依靠数学模型和神秘的公式扫描市场，捕捉机会。”有着8年海外量化投资经验的游凛峰这样对记者说道。
在游凛峰看来，量化投资的优势非常突出，未来将会有更多的基金经理进入数量化选股这个领域，通过采用计算机辅助的投资组合优化模型。而他自己的投资经验也证明了这一点。
拥有斯坦福大学统计学博士学位的游凛峰曾在美林基金、ForeRe-search&Management及JasperAssetManagement任基金经理，期间其一直使用的数量化模型帮助他从2000年到2008年连续8年实现管理组合年均收益超10%的优异表现。同样运用该模型管理的工银全球配置、工银全球精选两只QDII今年表现良好，均取得超过9%的净值增长率，列QDII同类前列。
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