绵阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组关于绵阳市涪城区农村信用合作联社、绵阳市游仙区农村信用合作联社、四川安州农村商业银行股份有限公司净资产分配方案的公告

各位股东：

根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银行保险监督管理委员会令2019年第9号）、《农村商业银行组建审批工作操作指引（试行）》（银监农金〔2017〕34号）及《农村商业银行、农村合作银行组建中清产核资工作指引》（银监合〔2004〕61号）等文件规定，并按照《绵阳市涪城区农村信用合作联社清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案》（2020年11月6日绵阳市涪城区农村信用合作联社（以下简称“涪城农信联社”）第二届社员代表大会第十二次会议审议通过）、《绵阳市游仙区农村信用合作联社清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案》（2020年11月6日绵阳市游仙区农村信用合作联社（以下简称“游仙农信联社”）临时股东大会审议通过）、《四川安州农村商业银行股份有限公司清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案》（2020年11月6日四川安州农村商业银行股份有限公司（以下简称“安州农商银行”）临时股东大会审议通过），绵阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）按法定程序聘请了符合资质的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）和四川坤绅房地产土地资产评估有限公司（以下简称“中介机构”），以2020年9月30日为基准日，实施并完成了涪城农信联社、游仙农信联社、安州农商银行的清产核资和整体资产评估工作。中介机构分别出具了三区行社清产核资报告和整体资产评估报告，并经筹建工作小组、中介机构会同三区行社，三方确认了净资产。根据社员代表（股东）大会决议及授权，筹建工作小组拟对三区行社本次清查评估确认的净资产进行分配。现将分配方案公告如下：

一、净资产确认情况

经清产核资和整体资产评估确认，涪城农信联社资产总额21,269,763,477.02元，负债总额为19,326,255,219.33元，净资产总额为1,943,508,257.69元。

经清产核资和整体资产评估确认，游仙农信联社资产总额15,552,596,369.70元，负债总额15,514,885,854.60元，净资产总额37,710,515.10元。

经清产核资和整体资产评估确认，安州农商银行资产总额12,185,803,378.22元，负债总额11,411,460,676.99元，净资产总额774,342,701.23元。

二、净资产分配情况（一）涪城农信联社

1.按1:1留下原股金566,253,405.99元；

2.按清查确认值留下因资产评估增值形成的资本公积75,850,898.80元；

3.保留国家税收减免和政策扶持形成的积累691,837,015.41元及超额拨备87,004,815.16元作为一般风险准备；

4.可分配净资产522,562,122.33元，每股可分配净资产0.922元，其中自然人股东按分配额度的10%代扣个人所得税。

（二）游仙农信联社

1.按1:1留下原股金483,318,335.00元；

2.按清查确认值留下因资产评估增值形成的资本公积88,355,893.30元；

3.保留国家税收减免和政策扶持形成的积累465,351,356.00元作为一般风险准备；

4.按以上程序保留后不足的净资产999,315,069.20元作为未弥补亏损。

（三）安州农商银行

1.按1:1留下原股金181,641,600.00元；

2.按清查确认值留下因资产评估增值形成的资本公积28,632,629.81元；

3.保留国家税收减免和政策扶持形成的积累468,612,074.79元作为一般风险准备；

4.可分配净资产95,456,396.63元，每股可分配净资产0.525元，其中自然人股东按分配额度的20%代扣个人所得税。

三区行社资本公积192,839,421.91元，一般风险准备1,712,805,261.36元及未弥补的亏损999,315,069.20元均由绵阳农商银行承继。对量化后的股金按照三区行社社员代表（股东）大会通过的《原股金处置方案》处置（见三区行社各网点公告及《绵阳日报》2020年11月7日公告）。本公告及未尽事宜由筹建工作小组负责解释。

公告期：2021年3月10日至2021年3月16日。

咨询联系人：李女士咨询电话:0816-2351991

绵阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2021年3月10日

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