京沪高铁披露上市招股书：去年净利超百亿 资产负债率14%

10月25日晚间，京沪高速铁路股份有限公司（下简称“京沪高铁”）首次公开发行股票招股说明书在证监会官网披露，主承销商为中信建投。

招股书显示，截至2019年9月30日，京沪高铁的资产总额达到1870.80亿元，负债总额达到273.46亿元，资产负债比为14.6%。京沪高铁的资产负债率近3年连年下降：从2016年的22.53%，到2017年的18.76%，2018年则降至15.67%。

在财务数据方面，2016年-2018年全年，2019年1-9月，京沪高铁的营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元；归属于母公司股东的净利润分别为79.03亿元，90.53亿元，102.48亿元和95.20亿元。

在现金流方面，2016年至2019年1-9月，经营活动产生的现金流量净额分别为143.85亿元、148.88亿元、137.65亿元和133.33亿元。

京沪高铁 新华社 资料图

招股书显示，此次京沪高铁拟发行股数不超过不超过755662.14万股，占发行后总股本的比例不超过15%。

本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

对于募集资金的主要用途，招股书披露，所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权，收购对价为500亿元，收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。

招股书显示，京沪高铁成立于2008年1月9日，法定代表人为刘洪润，注册资本为人民币428.21亿元。经营范围包括京沪高速铁路建设、旅客运输业务、咨询服务、设备物资采购及销售、物业管理、物流、仓储、停车场业务等。

中国铁路投资有限公司持有京沪高铁49.76%的股份，为京沪高铁控股股东。中国铁路投资有限公司是中国国家铁路集团有限公司（下简称“国铁集团”）直属全资企业，承担国铁集团授权范围内的国有资本投资和资产管理、铁路资产资源开发及金融保险服务等职能。

国铁集团为京沪高铁的实际控制人。国铁集团前身为原中国铁路总公司，2019年6月，经国务院批准同意，原中国铁路总公司改制成立国铁集团，注册资本为17395亿元。

京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。

京沪高铁的主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：一是为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；二是其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

京沪高速铁路于2008年4月18日全线正式开工建设，2011年6月30日建成通车，正线长1318千米，是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路。京沪高速铁路采用世界一流的高铁技术建设，全线采用动车组列车运行，设计目标时速为350公里/小时，设计区间最小列车追踪间隔为3分钟。

京沪高速铁路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省，全线共设24个车站，由北向南分别为：北京南站、廊坊站、天津西站、天津南站、沧州西站、德州东站、济南西站、泰安站、曲阜东站、滕州东站、枣庄站、徐州东站、宿州东站、蚌埠南站、定远站、滁州站、南京南站、镇江南站、丹阳北站、常州北站、无锡东站、苏州北站、昆山南站和上海虹桥站。其中，北京南、天津西、济南西、南京南及上海虹桥站等均为重要的交通枢纽站。

自开通运营以来，京沪高速铁路为旅客提供了全天候、高安全性、高正点率的高铁运输服务，北京至上海全程最短运行时间目前已经缩短到4.5小时以内。截至2019年9月30日，京沪高速铁路全线（含本线和跨线）累计开行列车99.19万列，累计发送旅客10.85亿人次，取得了良好的社会效益和经济效益。

根据国家统计局 2018 年数据，京沪高速铁路所经省（直辖市）的行政区域面积约占全国陆地总面积的 6.5%，却拥有全国27.32%的常住人口，并创造了全国 35.20%的GDP，具有独特的区位优势。2018 年，京沪高速铁路营业里程约占全国铁路总营业里程的1%，全线发送旅客19,197.06万人次，占铁路行业总发送旅客人次的5.69%；客运周转量完成885.86亿人公里，占铁路行业客运周转量的 6.26%。

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