兖煤澳洲收购联合煤炭,资产运营、盈利创效“双提升”4个月贡献税前利润2.13亿澳元

兖矿集团董事长李希勇(前排右二)到兖煤澳洲公司调研指导工作。本报济宁3月28日讯(记者贾凌煜通讯员吴玉华)26日,兖州煤业在香港举行2017年度业绩首场路演会,其附属子公司兖煤澳洲2017年资产运营效率和盈利创效能力获得大幅提升。截至2017年末,资产总额达到123亿澳元,同比增幅60%,已成为澳大利亚最大的专营煤炭生产商。

2017年,兖煤澳洲原煤权益产量3055万吨,同比增幅44.1%；商品煤权益销量2850万吨,同比增幅47.7%；实现营业收入26.01亿澳元,同比增长13.63亿澳元,增幅110%；实现税后利润2.29亿澳元,同比增盈4.56亿澳元,增幅201%。

“兖煤澳洲盈利能力的大幅提升,一是得益于中国供给侧结构性改革所带动的国际煤价上涨,二是附属莫拉本矿扩产项目投产所带动的产量提升。”兖州煤业副董事长李伟介绍,成功收购联合煤炭,极大地改善了兖煤澳洲资产创效能力。收购联合煤炭仅4个月,就为兖煤澳洲贡献税前利润2.13亿澳元。

联合煤炭是世界级优质资产,其生产的动力煤产品具有发热量高、灰分硫份低等特性,高于澳大利亚同煤种平均出口价格；半软焦煤产品具有良好的炼焦特性,是我国稀缺的优质煤种。2017年8月31日,兖煤澳洲在澳交所以“配股+定向增发”方式融资24.5亿美元,为2017年9月1日与力拓顺利完成联合煤炭股权交割提供了资金保障。股权融资方式极大优化了资产负债结构,兖煤澳洲资产负债率由并购前的77.9%降至47.3%。

兖煤澳洲收购联合煤炭后,拥有及管理的煤炭资源量从48.05亿吨提升至101.8亿吨,年生产能力从收购前的4400万吨提高到8000万吨。联合煤炭2017年9-12月原煤产量792万吨,商品煤产量571万吨,商品煤销量556万吨,销售收入7.02亿澳元。

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收购后协同效应明显四环节更省时更省力

兖煤澳洲收购联合煤炭后,充分发挥资源协同效应,最大限度地实现了税务协同、配煤协同、港口协同、运营协同。特别是与嘉能可合资运营亨特谷矿(HVO),通过新增边界煤储量1.5亿吨实现收购增值约1.3亿美元(约1.8亿澳元)。

兖煤澳洲收购联合煤炭后,股票流动性得到增强,财务指标得到改善。兖煤澳洲股价由配股时的0.125澳元(约0.10美元)上涨至0.16-0.17澳元(约0.13-0.14美元)上涨约30%,市值由1亿澳元增长至约70亿澳元,企业价值/息税折摊前利润由11倍降至约7倍,净债务/息税折摊前利润由12.2倍降至3.1倍。兖煤澳洲还利用联合煤炭产生的经营现金流偿还了1.5亿美元中行银团贷款,有息负债率由90.01%降至38.83%。

李伟介绍,2018年兖煤澳洲将会继续寻找优质资源提高市场竞争能力,不断优化企业资源配置提高盈利能力,加强市值管理拓宽融资渠道提高股票流动性,力争实现“由大转强”战略发展目标。

本报记者贾凌煜

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