2011年度12个国外贷援款项目审计报告披露问题及整改情况

2011年度12个国外贷援款项目审计报告披露问题及整改情况

审计报告反映的问题

1.少计项目咨询费1030.48万元。

1.配套资金2417.5万元未及时足额到位，影响项目建设进度。2.项目执行单位采购货物评标程序不符合规定。3.项目建设工程未办理质量监督手续。4.无合同支付设计咨询费0.5万元。5.项目建设单位使用未经审查的施工图设计文件。

1.会计科目使用不规范。2.会宁县项目提款报账进展缓慢。

1.待摊投资部分项目超概算79866.20万元。2.项目投入运行后在基建投资中列支借款利息6149.80万元。3.未及时缴纳应交税金126.63万元。

1.未缴纳税款291.85万元。

1.项目进度与亚行贷款提款缓慢。2.已安装锅炉不能充分发挥建设效益。

1.多计借款利息1806.90万元。2.项目办与长达公司机关往来款1366.28万元未及时清理。3.美国哈莫尼监理公司未缴纳税款18.85万元。

1.项目总体实施进度相当缓慢。2.个别项目合同签署不规范。3.个别项目管理不善拖延工期。4.项目资金回补较慢。5.项目资料不齐全，管理不规范。

1.未按规定使用会计科目。2.使用未经审查批准的施工图设计文件。3.项目设计、监理未实行合同制管理。4.少计项目支出2466.89万元。

1.会计核算不够规范。2.静宁县项目办填写提款申请书金额不准确。

1.快速公交系统车站和车载设备C01包合同价超出概算9574.35万元。2.未缴纳农民工工资保证金2113.40万元。3.银行存款5笔收支业务未作账务处理，形成账表银行存款少反映67万元。4.不合规票据支付移民安置能力咨询服务费15万元。5.未正确核算汇兑收益211万元。

整改

情况

已整改

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已整改

已整改

已整改

已整改

已整改

已整改

已整改

已整改

已整改

审计报

告数量

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

审计师

意见类型

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

贷援款机构

德国政府

世界银行

农发基金

亚洲银行

亚洲银行

亚洲银行

亚洲银行

世界银行

亚洲银行

世界银行

亚洲银行

项目性质

赠款

贷款

贷款

贷款

贷款

贷款

贷款

贷款

贷款

赠款

贷款

贷款

项目名称

中德财政合作天水生态造林项目

世行贷款自然文化遗产保护与开发项目

国际农业发展基金贷款甘肃省农业综合发展项目

亚行贷款公路发展项目（罗定公路项目）

亚行贷款甘肃黑河农村水电开发大孤山水电项目

亚行贷款甘肃白银城市发展项目

亚行甘肃公路发展项目二期

世行贷款灾后重建项目

北方旱作农业项目

英国赠款中国农村卫生发展项目

世行贷款中国农村卫生发展项目

兰州市城市交通项目

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

12

甘肃省审计厅国外贷援款项目公证审计结果

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