新年第一雷！安徽华安集团债券违约，民生加银信用双利债及12个专户踩雷金额高达13.5亿元

记者 杜萌

进入2021年，债券基金爆出踩雷违约债券。

1月6日，民生加银基金发布公告称，对旗下民生加银信用双利债券型基金持有的“16皖经02”及“16皖经03”进行估值调整。目前，该基金暂停申购，但是开放赎回。

Wind数据显示，1月5日，民生加银信用双利的净值为1.7480元，较1月4日单日下跌2.11%。

1月6日，民生加银基金同步发布诉讼进展公告，代表上述基金对安徽省华安外经建设（集团）有限公司（下简“华安集团”）提起诉讼，公告称，2020年11月23日收到终审判决文书，判决生效后，华安集团未能于履行期内向该公司偿付欠款，公司向法院提起强制执行申请并已被受理。

“16皖经02”及“16皖经03”为华安集团2016年8月-10月发行的债券，2019年7月和9月，两只债券就曾未按时兑付回售款和利息，构成实质性违约。

截至今年1月6日，该发债人存续的7只债券都已实质性违约，违约债券余额为73.74亿元。

民生加银信用双利2019年一季报持仓显示，持有80万张“16皖经03”，持仓市值将近8000万元。而在2019年三季度季报中，该债券已经从其前五大重仓债券名单中消失。

中国裁判文书网披露的法律文书显示，在两起诉讼中，截至2019年12月20日，民生加银信用双利债所持16皖经03和16皖经02分别为8000万元和3000万元，并处于冻结状态，显示为“该账户中另有债券或基金等已提交进入回购交易质押品保管库”。

除了民生加银信用双利债踩雷外，公司的12个专户也分别中枪了“16皖经建MTN001”、“16皖经02”及“16皖经03”。

截至2019年12月17日，包括“民生加银-添鑫3号资产管理计划”、“民生加银-招商财富2期资产管理计划”、“民生加银易方达资产添鑫1号资产管理计划”在内的3个专户分别持有“16皖经建MTN001”5000万元、1亿元、1亿元，合计2.5亿元。

截至2019年12月20日，公司旗下多个专户持有“16皖经02”，分别包括“民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司”、“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”、“民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司”、“民生加银基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司”、“民生加银基金-杭州银行-易方达资产管理有限公司”等5个专户，对应持有金额分别达24000万元、6959.8万元、6540万元、7500万元、2000万元，以上共计持有“16皖经02”债约4.7亿元。

而在“16皖经03”的持有人中，另外5个专户分别为“民生加银基金-杭州银行-民生加银-抚顺银行添鑫19号单一资产管理计划”、“民生加银基金-光大银行-国海证券股份有限公司”、“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”、“民生加银基金-宁波银行-长安国际信托-清徐农商单一资金信托计划”、“民生加银基金-广州农商银行-易方达资产管理有限公司”，各持有5000万元、19999万元、5000万元、2000万元、20000万元，以上共计持有“16皖经03”债券5.2亿元。

2020年12月31日，华安集团发布《关于法院裁定受理公司提出重整申请的公告》，合肥中院12月25日裁定受理其破产申请。该事项可能对华安集团执行程序有重大影响。民生加银基金表示将继续跟踪华安集团的破产重整进展，最大限度维护基金份额持有人的利益。

1月6日，华安集团被评级机构联合资信纳入评级关注。联合资信公告称，关注到法院裁定受理安徽省华安外经建设(集团)限公司提出重整申请。针对上述事宜，联合资信已联系企业，截至公告日未获得回复；联合资信将持续关注重整事项进展，动态分析其对公司及存续债券信用水平的影响。

怎么看待基金公司的债基频繁踩雷违约债券？南方基金董事总经理、联席首席投资官孙鲁闽表示，随着经济转型升级，展望未来债券违约概率或会继续提升，公募基金在债券投资方面，信评工作更加艰巨。

“而债券违约常态化背景下，基金投资会强化信用债投资风险排查，做好信评工作。公募基金应该对于风险高度敬畏，不能通过信用下沉来获取债券更高的收益。” 孙鲁闽表示。

新闻推荐

冬季御寒 中医支招

[相关链接]1月6日，2021年首个寒潮“来势汹汹”。气温骤降，对健康的影响不容忽视。专家建议，老年人和慢病患者尤其要科学防寒...

安徽新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离安徽再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。